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基金名稱   易方達易理財貨幣市場基金
基金簡稱   易方達易理財貨幣
基金代碼   000359
基金類型   貨幣市場基金
成立日期   2013-10-24
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年半年報:162,163,426,579.62元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后對貨幣市場基金的投資范圍與限制進行調整,本基金將隨之調整。
投資目標   在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征   本基金為貨幣市場基金,預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
易方達易理財貨幣基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年10月24日至2019年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
20182017
易方達易理財貨幣24.85%1.37%3.93%4.22%
業績基準8.10%0.68%1.38%1.38%
 
 2016201520142013
易方達易理財貨幣2.94%4.09%5.00%1.06%
業績基準1.38%1.38%1.38%0.26%
 
易方達易理財貨幣累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年10月24日至2019年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值收益率為24.8455%,同期業績比較基準收益率為8.0959%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可【2013】1190號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.xsrfov.tw)進行了公開披露。
二、 本基金屬于貨幣市場基金,主要為投資者提供短期現金管理工具,并在保持安全性和流動性的前提下提升組合的收益,屬于風險較低的投資品種,其預期的風險水平和預期的收益率低于債券基金和混合型基金。
三、 投資貨幣市場基金可能面臨的主要風險包括:政策風險、利率風險、再投資風險、經濟周期風險、信用風險、債券發行主體的經營風險、投資者巨額贖回或投資品種成交量不足導致的流動性風險,基金管理人的管理風險、操作風險、技術風險、合規風險等。投資本基金的特有風險包括:(1)貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益,并影響到基金資產公允價值的變動產生的系統性風險,同時由于基金必須保持一定的現金比例以應付贖回的需求,在管理現金頭寸時,有可能存在現金不足的風險或現金過多而帶來的機會成本風險;(2)投資人持有的份額數太少,在收益分配時可能由于去尾處理原則造成無法獲得投資收益的風險;(3)由于基金投資的證券交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它因素影響業務處理流程,贖回款順延至下一個工作日劃出的延緩獲得贖回款的風險;(4)基金因當日收益或累計未分配收益小于零暫停申購或贖回、基金總規模觸及上限、基金當日累計申購或贖回觸及上限、單個賬戶當日累計申購或贖回觸及上限導致投資人申購或贖回失敗的風險;(5)基金管理人指定的交易方式(包括但不限于互聯網)可能由于技術因素而導致的風險(如電腦等技術系統的故障或差錯產生的風險);(6)基金資產凈值連續60個工作日低于3000萬元導致的基金合同終止的風險。本基金的收益分配安排導致投資人的再投資風險、不能及時獲取投資收益的風險、投資人被追索負收益的風險;第三方服務機構的風險;本基金必須保留現金頭寸應付贖回帶來的機會成本風險等。
四、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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