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基金名稱   易方達月月利理財債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達月月利理財債券A
基金代碼   110050
基金類型   短期理財債券型基金
成立日期   2012-11-26
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年2季報:200,076,837.58元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,通知存款,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,短期融資券,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、中期票據、資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,剩余期限在一年以內(含一年)中央銀行票據以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規或監管機構以后對貨幣市場基金的投資范圍與限制或此類短期理財類產品投資范圍與限制進行調整,本基金將隨之調整。
投資目標   本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,追求基金資產的穩定增值。
業績比較基準   基金托管人公布的七天通知存款稅后利率
風險收益特征   本基金屬于短期理財債券型證券投資基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達月月利理財債券A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年11月26日至2019年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
2019年
一季度
20182017
易方達月月利理財債券A31.24%0.64%0.71%3.77%4.17%
業績基準9.03%0.34%0.34%1.37%1.37%
 
 20162015201420132012
易方達月月利理財債券A3.11%4.63%5.73%4.67%0.32%
業績基準1.37%1.37%1.37%1.37%0.14%
 
易方達月月利理財債券A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年11月26日至2019年6月30日)
1.自2017年8月29日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年8月30日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值收益率為31.2431%,B類基金份額凈值收益率為33.4745%,同期業績比較基準收益率為9.0300%。C類基金份額凈值收益率為7.1414%,同期業績比較基準收益率為2.5125%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可【2012】1445號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.xsrfov.tw)進行了公開披露。

二、 本基金不等同于銀行存款或保本型理財產品,不保證本金和收益、也不承諾最低收益。投資本基金可能面臨的主要風險包括:市場風險(包括利率風險、信用風險、再投資風險等)、管理風險、由于遭遇較大贖回或部分投資品種交易量不足、交易不活躍等所導致的流動性風險及基金收益波動風險;每個運作期到期日前,基金份額持有人不能提出贖回申請的風險;運作期到期日,基金份額持有人未贖回或贖回失敗,到期的基金份額自動進入下一運作期風險;基金份額持有人實際持有時間可能并非固定的一個月所導致的風險;基金份額自動升級導致的持有人贖回失敗的風險等。詳閱基金《招募說明書》等法律文件。

三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

四、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

五、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金做出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

六、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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