| 基金名稱 |
|
易方達日興資管日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII） |
| 基金簡稱 |
|
易方達日興資管日經225ETF（QDII） |
| 場內簡稱 |
|
225ETF |
| 基金代碼 |
|
513000 |
| 上市場所 |
|
上海證券交易所 |
| 基金類型 |
|
指數基金、QDII基金 |
| 成立日期 |
|
2019-06-12 |
| 基金托管人 |
|
中國工商銀行股份有限公司 |
| 資產規模 |
|
數據來源于2019年3季報：101,113,916.64元
|
| 投資范圍 |
|
本基金主要投資于標的ETF、標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于境外市場和境內市場依法發行的金融工具，其中境外市場投資工具包括在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證（包括全球存托憑證、美國存托憑證等）、房地產信托憑證、政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券、銀行存款、貨幣市場工具、結構性投資產品、遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具；境內市場投資工具包括銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。 |
| 投資比例 |
|
本基金投資于標的ETF的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。 |
| 投資目標 |
|
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業績比較基準 |
|
本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即日經225指數收益率（使用估值匯率折算） |
| 風險收益特征 |
|
本基金主要通過投資于標的ETF實現對標的指數的緊密跟蹤，因此，本基金的業績表現與日經225指數的表現密切相關，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外，本基金主要投資于日本等境外市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，還面臨匯率風險以及日本等境外市場的風險。 |
